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中國債券基金大縮水 今年首見

在官方不斷警示投資風險後,中國債券基金規模驟然下降。根據中國證券投資基金業協會發布的數據顯示,中國債券基金規模在今年8月減少4531億元(人民幣,下同,約646億美元),這也是今年以來債券基金月度規模首次大幅縮水。

截至今年8月底,中國公募基金規模為30.9兆元,較7月底減少近6000億元,主要是受債券基金規模縮水所致。

財聯社報導,某基金公司的人士表示,8月在債市持續走高背景下,中國人民銀行多次提示債券市場風險。債券市場有所調整,不少投資者獲利了結意願增強。

該人士指出,債券資產和股票資產存在明顯的「蹺蹺板」效應,與債券資產相比,當前股票資產估值處於歷史低位,展現出更強的吸引力。

從市場表現來看,自8月7日「交易商協會對四家農村商業銀行啟動自律調查」發布後,中國債市受到較大影響,相關基金產品淨值也遭遇了短期回檔,8月7日至當月底,超八成債券基金淨值出現下滑,個別產品下滑幅度超過6%。

單純的淨值下跌還無法解釋如此巨量的規模縮水情形,產品巨額贖回也是主因之一。

8月中旬,有傳聞稱,「某行得到總局的窗口指導,行內特殊機構(SPV)+公募投資規模不能超總資產規模的2.5%,股份制大行是5%。」對此,有業內人士指出,指導僅針對部分農商行,屬於「舊規」,但各地執行情況不一,近期區域重申要求,針對當前未滿足比例要求的銀行提出整改要求。另外,這一限制也主要因近期有部分農商行交易活躍,再次強化規範。

雖然8月中國債券基金規模出現較大程度縮水,但進入9月,中國債市已逐步修復前期跌幅。

不過,有公募人士提醒,隨著政府公布的相關政策落地,債券市場在短期會有一定波動,降準降息落地後或有一定的機構獲利了結壓力。

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