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曾錯失Nvidia股價漲勢的「女股神」伍德 擔心Nvidia股價前景

方舟投資公司執行長兼投資長伍德(Cathie Wood)對輝達股價前景表達疑慮。(路透)
方舟投資公司執行長兼投資長伍德(Cathie Wood)對輝達股價前景表達疑慮。(路透)

在人工智慧(AI)晶片大廠輝達(Nvidia)股價締造驚人漲勢後,被部分投資人暱稱為「木頭姐」或「女股神」的方舟投資公司執行長兼投資長伍德(Cathie Wood),對輝達股價前景表達疑慮,加入其他分析師的行列。

輝達股價過去12個月來已暴漲290%,且迭創新高,在財務長科蕾絲(Colette Kress)表示其產品的需求「遠超過」供給後,讓投資人看好輝達獲利將再加速成長。

然而,伍德7日發表致股東信警告,輝達的股價漲勢可能面臨風險,「若少了軟體營收的爆炸(成長),就無法證明過度建立繪圖處理器(GPU)算力的正當性,因此若(企業)支出暫停,我們也不意外,將加劇過剩庫存的修正,特別是占了輝達逾半數資料中心營收的雲端客戶」。

她說,輝達面臨的競爭也可能加劇,「長期而言,相較於思科(在達康時代)的過往,競爭可能加劇,原因不只是超微(AMD)正找到成功之道,還有雲端服務供應商等輝達的客戶、以及特斯拉(Tesla)等企業,都正在設計自家的AI晶片」。

伍德之前為人所知的紀錄,也包括錯失輝達股價漲勢。她旗下的方舟創新指數型基金(ETF)在2023年1月止的兩個月期間,出售了多達77萬2,884股輝達股票。若以輝達的7日收盤價計算,這些股票現在價值6.85億美元,約是方舟當時受股落袋金額的六倍。

不過,伍德並非唯一憂心輝達股價漲勢的專家。

瑞穗證券公司分析師柯萊恩(Jordan Klein)便認為,看到輝達股價幾乎天天創新高,「感覺有點不健康」,並且擔心輝達漲勢已嘉惠其他半導體製造商的程度,他「開始時季憂心」晶片類股的漲勢,特別是輝達、博通(Broadcom)及邁威爾科技(Marvel Technology)。

他憂慮的不是AI硬體支出的成長前景,而是投資人心態開始陷入「瘋狂」。他指出,投資人似乎進入「單純的追逐模式」,或是拋棄自己的投資指標,出售過去的贏家,只為了提高AI晶片股曝險,形成晶片股漲勢的「自我強化」,「讓我想起1999~2000年初的科技業景況」。

輝達正在籌備18日登場的年度繪圖處理器技術大會(GTC),他認為這場活動可能成為市場的「突破天際時刻」,基金經理人應該不會在活動登場前減碼輝達持股,但他也預期輝達管理團隊不會發表太多驚喜消息,因此可能會有一段獲利了解期。

不過,他整體而言仍看好半導體產業,認為年底的價格將高於目前水準。

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