基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

績效名列前茅的基金經理人指出，南韓記憶體晶片股在近期反彈後，估值仍屬便宜，一旦中東局勢降溫，可望成為漲勢最凌厲類股之一。

Causeway Capital Management基金經理人Arjun Jayaraman管理34億美元新興市場基金，而他的基金過去三年績效擊敗96%同業，他表示，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）等主要晶片廠，將最直接受惠於伊朗戰事降溫或可望落幕的進展。他指出，科技產業在南韓、台灣等地受創嚴重，但也因此具備反彈與回歸常態的空間。

即使美國總統川普日前表示，美國可能在兩到三周內撤出伊朗，帶動市場反彈，Jayaraman仍認為相關股票估值「具有吸引力」。這一觀點與部分投資人形成對比，後者在戰事期間已大幅減碼南韓股票。

數據顯示，海外投資人3月淨賣出三星電子與SK海力士股票合計約170億美元，導致兩檔個股分別重挫23%與24%，創下至少2008年以來最大單月跌幅。

但Jayaraman認為，只要中東局勢恢復某種程度「正常」時，外資「毫無疑問」將回流。此波賣壓提供了非常好的買進時機。

此外，其基金近一個月也增持部分能源股，如中國石油（PetroChina），以對沖亞洲科技股曝險配置。長期而言，他仍看好人工智慧（AI）主題。