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通膨意外超標 股指全面大跌

美股10日大跌,因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期,將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)
美股10日大跌,因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期,將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

美股10日大跌,因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期,將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌304.73點或2.1%至1萬4185.64點。史坦普500指數下跌83.1點或1.81%至4504.08點。道瓊工業平均指數下跌526.47點或1.47%至3萬5241.59點。股票全天波動,三大股指一度短暫轉為上揚,道指甚至大跌逾600點。

股指跌深,因投資人開始猜測聯準會(Fed)將積極收緊政策以對抗通膨。

10日公布的消費者物價指數(CPI)報告顯示年增率達7.5%,高於預期,是1982年以來的最大漲幅。10年期美國國債殖利率躍升至2%以上,短期殖利率也大幅走高。去年底時的指標10年期國債殖利率為1.51%。

短期利率進一步飆升,代表投資人預計Fed將採取更積極的行動。2年期國債殖利率上漲超過26個基點,創2009年以來最大單日漲幅。1個基點等於0.01個百分點。

LPL Financial資產配置策略師吉爾伯特(Barry Gilbert)表示,「隨著1月通膨再次意外上升,市場繼續擔心Fed會採取激進措施。雖然情況可能會從這裡開始好轉,但市場對Fed可能過度緊縮的擔憂不會消失,除非有明顯跡象顯示通膨開始受到控制。」

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)告訴《彭博》,他對3月升息50個基點持開放態度,並預期7月前升息幅度達到1個百分點。此語一出更加深了股指跌幅。

大型科技股承壓,微軟下跌2.84%,電商股票Shopify也下跌3.42%,而Adob​​e下跌5.12%。較高的利率往往會給科技股和其他成長股帶來壓力,因為它們會降低未來收益的吸引力。

通貨膨脹率處於40年高點,加上布拉德的鷹派言論,促使市場預期利率將更加激進。

芝加哥商品交易所的期貨交易顯示,在3月會議升息50個基點的可能性接近100%。市場還預計Fed今年將升息7次的可能性為61%,代表在2022年底之前的每次會議都會採取行動。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)在談到Fed時表示,「他們必須做兩件事:首先,他們必須重拾通膨信心;他們對通貨膨脹的理解遠遠落後。第二,他們必須重拾政策主控權。」

花旗經濟學者也將其預測改為3月升息50個基點。

房屋建商和公用事業股票也可能對利率上升敏感,10日表現不佳。

Oxford Economics首席美國金融市場經濟學者博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示,「2%的10年期美國國債殖利率,加上高於預期的通膨率以及因此更激進的Fed緊縮周期,對整體股市不利,尤其是科技等依賴舉債的公司。」「關鍵的抵消因素是目前的經濟成長和財報還算健康。然而,更激進的Fed放緩經濟成長的程度可能會比預期更嚴重。」

然而,即使10日下跌,本周主要股指仍小幅走升。在CPI報告發布前的9日,那指上漲了2%。

穩定的財報有助限制了10日美股的跌勢。

身為道指30支成分股之一的迪士尼上漲3.35%,該公司上季獲利超出預期,其公園、體驗和消費品部門的收入翻了一倍。

可口可樂上漲0.54%,這家軟飲料巨頭的獲利和營收超過華爾街預期。雲端股Twilio在發布財報後上漲1.93%。

Expedia和Zillow將在盤後公布財報。在意外提前發布業績後,Affirm下跌21.24%。

其他經濟數據方面,每周申請失業救濟金人數為22.3萬人,略低於預期。

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