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外資持有中國債券 連續七月減碼

中國人民銀行上海總部15日發布數據顯示,截至2022年8月底,境外機構持有中國銀行間市場債券餘額人民幣3.48兆元(約5015億美元),約占銀行間債券市場總託管量的2.8%。值得注意的是,這已是外資連續第七個月減持,顯示在美國強勢升息下,中美利差倒掛加劇後,外資恐持續自中國債券市場撤出。

根據人行此前數據,今年1月境外機構持有中國銀行間市場債券餘額仍在4兆人民幣(約5764億美元)之上,為人民幣4.07兆元(約5865億美元),但自此開始連續七個月下滑,到8月末已減至人民幣3.48兆元(約5015億美元),累計前八月減持規模超過人民幣5900億元(約850.2億美元)。

8月份,境外機構在中國銀行間債券市場的現券交易量約為人民幣1.27兆元(約1830億美元),日均交易量約為人民幣553億元(約79.6億美元)。從券種看,截至8月末,境外機構的主要託管券種是國債,託管量為人民幣2.33兆元(約3357億美元),占比66.9%;其次是政策性金融債,託管量為人民幣0.81兆元(約1167億美元),占比23.4%。

8月份,新增八家境外機構主體進入中國銀行間債券市場。截至8月末,共有1,057家境外機構主體入市,其中524家透過直接投資管道入市,766家透過「債券通」管道入市,233家同時透過兩個管道入市。

分析指出,從今年4月8日開始,美元指數多次突破100。4月11日,中美10年期國債殖利率之間的利差自2010年來首次出現倒掛。此後,美國多次升息迫使中美利差倒掛更劇烈,是引發資金加速自中國債市撤出的主要導因。

與此同時,美國勞工部在9月13日公布的8月未季調CPI年增8.3%,意外高於市場預期,鞏固美國聯準會激烈升息的可能性,當日美債益殖利率上行5BP至3.42%,高於中國10年期國債到期殖利率近77BP。

中美利差倒掛加劇下,加上近期人民幣對美元進一步貶值,15日離岸人民幣一度貶破7關口,短期對中國債市不利,外資恐持續自中國債券市場撤出。

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