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台積電等亞洲AI股慘跌 大摩建議獲利了結 轉戰這族群

包括台積電在內的亞洲AI晶片股近期走跌,美系券商建議資金場邊觀望,或轉戰消費品類股。(路透)
包括台積電在內的亞洲AI晶片股近期走跌,美系券商建議資金場邊觀望,或轉戰消費品類股。(路透)

亞洲科技股22日邁向疫情爆發以來最糟拋售局面,此前,摩根士丹利策略師建議投資人對先前AI題材帶動大漲的族群進行獲利了結。

彭博資訊報導,投資人上周開始懷疑原先炙手可熱的AI交易題材能否延續,再加上擔心美國可能緊縮對中國大陸的銷售限制,市場賣壓湧現,而本周初的交易凸顯出市場尚未緩和焦慮。

彭博亞太半導體指數22日盤中重挫多達3%,即將寫下2020年3月來最大四日累計跌幅。

摩根士丹利青睞在聯準會首度降息前轉向消費者必需品類股,目前市場預期聯準會將在9月降息。大摩策略師將對亞洲和新興市場科技股的看法調降至「中性」,同時把包括台積電在內的AI晶片股從焦點股名單(Focus List)移出。

由大摩首席亞洲和新興市場股票策略師郭強盛(Jonathan Garner)為首的策略師群在報告中表示:「是時候到場邊觀望了」,因為科技股顯然超買且昂貴,「我們注意到在聯準會首度降息前,亞洲市場龍頭股向來會發生的變化。」

大摩這次調降科技股評等,是它自2022年10月將科技股調高至「加碼」評級後的首度降評行動。策略師群表示,相較下,消費必需品類股直到2026年的要求期望值較低,而且在全球成長減緩時一直是經典的防禦類股。大摩將消費必需品類股族群調升至「加碼」,為至少五年來首見。

輝達(Nvidia)帶領的全球AI股狂熱在上周跌跤,在央行即將調整政策與美國總統大選來臨前,投資人重新評估AI股進一步上漲的可能性。這有助市場資金輪動至包括消費品股和小型股等落後的族群。

大摩除了將台積電移出焦點股名單,也把包括南韓記憶體製造商SK海力士與日本晶片設備股東京威力科創移出。這三檔股價22日都下跌超過2%。

不過,現在並非是科技股領域完全投降的時刻。大摩策略師表示,雖然晶片股看起來尤其過熱,但「蓄勢待發的AI智慧手機周期」是個可觀察的重點,他們將三星電子和iPhone組裝業者鴻海維持在大摩的焦點股名單中。

包括Shawn Kim和Charlie Chan在內的分析師在另一份報告中表示:「我們現在並沒有宣告『景氣結束』,但由於所有焦點在供貨短缺與新的AI典範題材,重要的是不要忽視半導體市場常態、周期性的本質。」

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