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台積電帶動美AI股大輪動 由軟體股「恐慌」轉進晶片股

台積電引發美股恐慌性輪動,資金大舉重回晶片股。(路透)
台積電引發美股恐慌性輪動,資金大舉重回晶片股。(路透)

台積電(2330)第2季營收超標帶動股價續創新高。分析師指出,台積電業績引發AI概念股一陣「瘋狂輪動」,由軟體股再度湧入晶片股。

台積電ADR周三大漲3.5%,收在191.05美元,再創歷史新高,較台北交易溢價19.2%。今年以來上漲近84%。台積電周四早盤一度上漲2.4%至 1,070元。

台積電的利多也帶動其他晶片和科技股上漲。輝達(NVIDIA)大漲2.7%,蘋果(Apple)上漲1.9%,超微半導體(AMD)大漲3.9%,達到183.29美元。費城半導體指數大漲2.4%,也創下收盤新高。

瑞穗證券分析師克萊恩(Jordan Klein)指出,軟體股6月表現出色,如今看來又輪動轉回科技硬體股。

「我從2024年AI相關投資和投資人的心理已領會到,這是一個由FOMO(害怕錯過)所帶動的市場……所以當你看到任何因AI相關資本支出優於預期或樂觀的消息時,股價隨即重新評價,資金也會迅速湧入。」他形容這「感覺像是恐慌性輪動。」

iShare安碩擴大科技軟體類股ETF本周下跌2.5%;VanEck半導體ETF則上漲4.3%。

台積電昨天公告6月營收達到2,078.7億元,較去年同期成長33%;總結第2季合併營收40%,達到6,735.1億元( 約206.8億美元),超出台積電上次法說會預測的196億至204億美元之間。台積電將於7月18日正式公布第2季財報。

台積電未提供各部門的營收,但Wedbush分析師 Matt Bryson認為,營收成長顯然是由伺服器需求帶動的。

他說:「我們提高了2026年的定價假設,以反映看來適度的漲價。這一調整,再加上我們預測高效能運算(HPC)需求保持強勁,也使我們調高2025年營收、利潤率和EPS的預測。」

Bryson已將台積電目標價從原先的900元調升至1,175元。

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