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Fed年底前降幅 市場看法分歧 「新債券天王」估降3碼

在聯準會(Fed)降息2碼並預期年底前再降2碼後,市場對年底前的決策展望依然分歧,有「新債券天王」稱號的雙線資本創辦人岡雷克,以及花旗和美銀都預期Fed將在11、12月會議共降息3碼,期貨市場交易員也押注再降3碼,但高盛和品浩(PIMCO)則認為將共降2碼。

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岡雷克認為,Fed在11月總統大選後,降息2碼的可能性上升,因為預料未來幾份經濟數據將顯示,美國經濟已變得更疲軟。

美國將在11月5日舉行總統大選,Fed則預定11月7日公布利率決策。他並預期,Fed將在第4季的11、12月會議共降3碼,並指出現在可能是加碼投資新興市場的時機。

花旗經濟學家團隊在Fed公布最新決策後預測,11月將再降2碼、12月降1碼。美銀全球研究公司也上調Fed在11、12月的降幅預測到3碼,並且預估Fed明年將共降息5碼,終點利率將降至2.75%~3%區間。

高盛則預期,Fed將在11、12月各降息1碼,並且一直到明年6月會議每次都各降1碼(也就是明年共降4碼),終點利率將在明年中時降到3.25%-3.5%區間。高盛原本預期,Fed明年為每季降1碼。品浩經濟學家衛艾婷也指出,Fed未來幾次會議將每次降息1碼,已讓政策符合目前更常態化的經濟。

此外,準確料中聯準會本周降息2碼的摩根大通預測,聯準會在11月初的下次會議上將降息50個基點,但這個判斷取決於未來兩份就業報告進一步疲軟。反之,勞工數據如果較佳, FOMC到年底前每次會議都將降息25個基點。

LSEG的計算顯示,聯邦資金利率期貨市場預期,Fed在今年底前將再降息約74個基點(大約3碼),也就是今年全年會降息5碼。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示,市場預期11月降息1碼的機率為68.4%,降2碼的機率是31.6%,12月再降1碼的機率為51.3%。

市場對明年底前的利率預期則大致保持不變,預估2025年將共降息1.9個百分點(約8碼),這意味著交易員預期,到2025年底時,聯邦資金利率將降至2.9%,低於Fed官員最新預測的3.4%。

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