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後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎?「女股神」伍德這麼說

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人兼執行長伍德。(路透)
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人兼執行長伍德。(路透)

有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)表示,她的方舟投資管理公司雖在去年人工智慧(AI)飆股輝達(Nvidia)股價飆漲前大舉減持該股,但仍在布局AI資產方面立於優勢地位。

彭博資訊報導,伍德6日在香港一場經濟論壇會上接受訪問時表示,她旗下的基金已「大舉投資(AI)新秀」,而且方舟較專門的投資組合和旗艦基金至今仍持有輝達股票。

這位華爾街知名基金經理人以慧眼識科技潛力股著稱,尤其聚焦於具破壞式創新能力的新創公司。她早在2014年就買進輝達股票,當時以股票分割後每股大約4美元買進。旗艦的方舟創新ETF基金抱牢輝達持股,直到漲上大約400美元。

太早下車錯過輝達股價狂飆行情

可惜的是,伍德在2023年輝達股價狂飆之前,已脫售大多數輝達持股。這家繪圖處理器(GPU)大廠在AI投資熱潮中獨領風騷,今年5月24日公布的首季營收和第2季財測又大幅超越分析師預期,再一次轟動全市場,觸動新一波股價漲勢。自2022年底以來,該股已大漲超過七倍,5日收在1,224美元,市值一舉突破3兆美元大關,超越蘋果公司。

伍德說:「我們對自己說,如果輝達繼續像這樣奔馳,能讓該公司這麼做的唯一理由,是輝達嘉惠許許多多其他公司。所以,我們開始物色那些其他公司可能是哪些。」

儘管伍德不認為AI驅動的半導體題材玩完了,但她指出,隨著企業評估自己的AI策略,會有一段停頓期。她解釋,方舟原先預期一些概念股的營收可望搭上AI順風車,但在這個財報季並未發生,Salesforce就是最明顯的例子。

重押的特斯拉股票今年卻大跌

話鋒一轉,伍德宣稱,自駕車才是「地球上最大的AI計畫」,並為自己持續大舉押注特斯拉(Tesla)的策略辯護。

方舟今年第1季再次加碼買進特斯拉股票,當時特斯拉普遍被投資人打落冷宮,反映電動車需求減緩的顧慮。中國勁敵比亞迪(BYD)挾便宜車款帶來更大的競爭威脅,也壓得特斯拉股價欲振乏力。不過,伍德指出,隨著通用(GM)、福特(Ford)等汽車同業基於獲利顧慮紛紛縮減電動車計畫,特斯拉仍坐擁優勢,可望攫取更多市占率。

然而,規模約64億美元的方舟創新ETF今年來跌幅將近16%,主要受最大持股特斯拉股價崩跌近30%拖累。

對照下,去年,美國股市瀰漫著利率觸頂下滑、2024年聯準會(Fed)可能降息六次之多的樂觀氣氛,使方舟創新ETF以68%的漲幅打敗基準指數。但今年來,市場預期一變再變,主流看法一度變成今年降息無望,後來美股走勢又隨降息希望死灰復燃而峰迴路轉。

伍德說:「我認為,今年會見到降息幅度大得出乎眾人意料。」她指出,「滾動的衰退」早已橫掃全美,只是隱藏在標題統計數據之下,而新興市場、瑞士、瑞典和加拿大的央行已相繼調降利率。她說:「住宅、汽車、非住宅營建市場,如今再加上消費者,將在這個美國大選年驅動利率下滑。」

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