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9月果然慘 衰退陰影下道瓊創今年谷底 10月可能更煎熬

下周美股將再度受到考驗,屆時將有多位Fed官員談論利率前景,同時還將發布一系列經濟數據。(路透)
下周美股將再度受到考驗,屆時將有多位Fed官員談論利率前景,同時還將發布一系列經濟數據。(路透)

金融市場拋售浪潮周五席捲全球,緊張的投資人被迫再次面對經濟衰退的陰影,股債市雙雙下跌。道瓊工業指數跌至今年來谷底,美國公債殖利率躍升。如今看來不僅9月慘,10月還可能更加煎熬。

道瓊工業指數周五大跌486.27點,收在2020年11月來最低水準。史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別大跌1.7%和1.8%。歐洲股市Stoxx 600指數崩跌2.3%,跌至2020年12月以來谷底。

美股三大指數連續二周暴跌,史坦普500指數各跌9.2%和8%,是6月以來最糟糕的連兩周頹勢。那斯達克這兩周跌了10%以上,是2020年3月疫情引發市場崩潰以來最大跌幅。

晶片股最近表現更慘,公債殖利率愈是高漲,對高成長的半導體股估值更形不利。費城半導體指數周五跌1.5%,兩周來跌11.5%,且跌到2020年10月以來最低水準。台積電ADR周五大跌2.3%,兩周內跌9.4%,也跌抵2020年7月23日來最低收盤價。

美國10年期公債殖利率升至3.695%,已連續八周上漲。2年期債券殖利率攀升至4.212%,為2007年10月來最高。通常股市下跌,投資人會避往債券,今年則呈現股債雙殺的情況,也增添對殖利率最敏感的科技股賣壓。

Allspring Global Investments基金經理人史密斯(Mike Smith)表示,走勢和債券相反的公債殖利率勁揚,已迅速改變投資人認為美股合理價位的看法,也導致股價急轉直下。

9月向來是一年中表現最慘淡的月份,史坦普500指數本月已下跌6.6%,且可能連續三季收低。

史坦普500指數若跌破6月所創的今年谷底3,667點,很可能引發另一波賣壓,分析師認為會下探3,200點,這是歷來衰退期間熊市平均下跌的水準。

下周美股將再度受到考驗,屆時將有多位Fed官員談論利率前景,同時還將發布一系列經濟數據,其中最受矚目的是周五的個人消費支出價格指數,這是Fed偏好的通膨指標。另外 ,美光(周四)和Nike(周五)也將公布財報,投資人將有機會重新檢視股價以及全球成長放緩對企業獲利的影響。

不僅9月慘,10月也可能更加煎熬。10月頭兩周有9月就業報告和通膨數據,接下來就是第3季財報季。

Independent Advisor Alliance投資長查卡瑞里(Chris Zaccarelli)說:「市場終於把Fed的話當話—他們將引發經濟衰退以對抗通膨。」

然而,期貨市場至今仍在跟Fed作對,依然認為聯邦資金利率明年初會到頂,明年底轉而降息。換句話說,股市尚未完全反映Fed更加鷹派的立場,公債殖利率也可能還會上揚。

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