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美股年初至今蒸發逾7兆元市值 大客戶低接散戶狂避險

年初至今,美股已蒸發了多達7兆元市值,史坦普500指數從4800點以上下跌至逼近4300點,跌幅接近10%;而以科技股為主的那斯達克指數更是跌至熊市邊緣。

在這一段「跌跌不休」的修正期內,富豪們卻在「逆勢布局」。數據顯示,美國商銀的超高淨值客戶在這段期間內「低接」的資金規模達到史上最高。

在2月24日俄烏爆金地緣衝突前,史指年初以來上漲0.8%;但之後就一路狂瀉。美商銀量化分析師霍爾(Jill Carey Hall)觀察測到一個有趣的現象:大客戶「都是買家」,法人客戶、對沖基金、超高淨值客戶這三大主要客戶群仍在狂買。

他統計發現,該行客戶上周總計買進46億元;前一周反而資金是淨流出。同時,大客戶是買進大型股,拋售小型股。

值得一提的是,散戶與「大客戶」的決策背離,散戶們正在積極「尋求防禦」。

根據行為金融學研究公司Sundial Capital Research的數據,上周俄烏衝突加劇期間,交易規模在10單以下的「散戶」買進價值約43億元的看空期權和價值45億元的看多期權,空頭/多頭比達到0.96,為近20年新高。

對此,Sundial Capital Research表示:「由於估值處於歷史高點,地緣政治的走向明顯不確定,而聯準會(Fed)現在可能成為投資人的『利空』,過去一個月的市場行為仿佛2008年1月重現。市場環境不佳,投資人處於明顯的避險模式。」

因此,交易員近期似乎也在謹慎行事。摩根史坦利E*Trade交易總經理拉金(Chris Larkin)表示:「面對動盪的局勢和俄烏危機,交易員似乎在調整投資組合時謹慎行事,轉向公用事業,同時繼續拋售醫療保健和消費股。」

投資 指數 那斯達克

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