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技術分析師點出「7大凶兆」 顯示美股多頭支柱逐漸瓦解

技術分析師指出,七大凶兆預告美股近期展望不妙。 路透
技術分析師指出,七大凶兆預告美股近期展望不妙。 路透

趕快繫好安全帶!因為今年美股走勢震盪勢必加劇。2022年初市場表現不佳,無論起因是通膨勁升、聯準會(Fed)動作慢半拍、還是新冠肺炎疫情沒完沒了,至少有一點可確定:美股漲勢已疲態畢露。

財經網站MarketWatch分析指出,從下列七項市場指標,可明確觀察到牛市支柱正搖搖欲墜的七大凶兆。

一,科技股摔車

科技股為主的那斯達克綜合指數近來陷入下跌旋渦,19日收盤正式跌入「修正」領域,是去年3月迄今首見。至此,那指已比11月19日觸抵的前波高峰回跌10.69%,符合華爾街傳統的「修正」定義。

不僅如此,那指18日收盤還跌破200日移動均線,是2020年4月來首次跌破這個備受關注的長期趨勢線,意味做多的投資人要留意了。而且,大型科技股也變成道瓊工業指數中表現最差的一群成分股,微軟、思科、蘋果、IBM年初以來都大跌。僅英特爾一枝獨秀,1月來漲4.1%。

二,半導體股重挫

半導體股在美股這波跌勢中首當其衝,高人氣的iShares半導體ETF(代號 SOXX)本周來暴跌7.3%,年初迄今更摔落8.5%,跌勢之慘直追那指。

技術分析師紐頓(Mark Newton)指出,這檔ETF常被當作衡量投資人對科技股胃口好壞的指標,如今已「回測2021年11月的低點」。他據此研判,近期之內,費城半導體指數(SOX)可能進一步下探3,400點;但若跌得夠深,仍有望反彈。

三,小型股死亡交叉

羅素2000指數的50日移動均線已跌穿200日移動均線,形成所謂的「死亡交叉」,是該指數推出以來第26次進入這種狀態。許多技術分析師認為,這標幟著「短期回檔恐逐步演變成更長期的下跌趨勢」。

這項小型股代表指數今年來的表現幾乎跟科技股一樣糟,今年來跌幅已達8.1%。

四,史坦普500百日均線失守

史坦普500指數的中期移動均線,即100日移動均線,在19日宣告失守,是去年10月來第一次跌破。這顯示,下一個淪陷的可能是200日趨勢線。

五,大盤指數羅素3000也閃凶兆

紐頓另指出,代表美股大盤指數的羅素3000指數如今已跌破去年12月所見的低點,技術線圖指向進一步惡化,「應會通行無阻下探2021年10月低點」。

他說:「這是成分股非常廣的美股大盤指數,所以現在很難說市場即將在觸及數月低點後觸底。重點是,股價走勢惡化,是技術性看跌的新發展,且量能還未顯得那麼『超賣』。」

六,恐慌指數偏高

常被用來估測投資人焦慮程度的所謂「恐慌指數」(VIX),全稱「芝加哥選擇權交易所波動率指數」(Cboe Volatiity Index),2022年以來多半維持在相對高檔,盤旋在長期均值(約20點)上方。FactSet的資料顯示,VIX 19日收在23.85點,高於50日移動均線所在的20.24。

VIX走勢與股價走勢相反,所以VIX走高意味投資人押注於未來一個月股市動盪加劇。

七,德國公債殖利率轉正

歐洲最受關注的政府公債殖利率,即德國10年期公債殖利率,19日一度升到0.021%,是2019年迄今首次由負轉正,凸顯全球公債殖利率普遍上揚。同日,美國10年期公債殖利率升至1.826%,2年期殖利率升破1%,反映市場如今預期Fed將積極收緊貨幣政策。公債殖利率急升削弱股票吸引力,正對美股構成壓力。

指數 殖利率 美股

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