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巴菲特大拋高盛持股 投資人要當心了

波克夏董事長巴菲特。(美聯社) 波克夏董事長巴菲特。(美聯社)

「股神」巴菲特的波克夏公司第1季拋售大多數高盛持股,由於這檔金融股從金融海嘯時期抱至今,此舉格外引人側目,加上之前出清航空股等動作,凸顯巴菲特退場觀望的意味濃厚。

巴菲特向來樂觀看待美國前景,最近也表示「做空美國」者要自負後果。但從波克夏近來一連串售股行動看來,這位傳奇投資人對新冠肺炎疫情衝擊的憂慮很深,並顯示他認為最糟時期尚未過去,經濟可能有很長一段時間無法回到常軌。

波克夏15日在遞交美國證券主管當局的文件中表示,第1季脫售逾1,000萬股高盛股票,減持幅度達84%,到3月底持股剩192萬股,股權占比從去年底的2.9%降到低於0.6%;摩根大通持股也縮減3%,股權占比從1.94%降到1.88%。

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上季波克夏還出清煉油公司Phillips 66和保險商Travelers的股票,並調節其他幾檔持股,包括亞馬遜股票減持0.7%。一些大型長期持股如蘋果、美國運通、美銀、可口可樂、富國銀行,則維持不變,至少第1季末是如此。

其中以大砍高盛持股最具震撼性,可能是目前為止巴菲特退場觀望最明顯的徵兆。

巴菲特在2008年金融危機最嚴峻時購入50億美元高盛優先股,初期為波克夏每年賺進約5億美元股利。2013年雙方同意新條件,波克夏成為高盛最大股東。但近幾年高盛業績比其他大型銀行遜色,高盛今年第1季股價跌33%。

今年美股崩跌時,巴菲特也不像2008年那般危機入市。波克夏3月底現金水位升至1,370億美元,巴菲特似乎無意動用。

他在5月2日線上股東會說:「考量可能的最糟情況時,這個現金部位就不顯得那麼巨大。」他說,聯準會(Fed)挹注大量流動性帶動股價反彈,也導致划算的投資機會難覓。

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